公告日期：2024-11-27

中泰证券股份有限公司

关于山东丰元化学股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“丰元股份”、“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对丰元股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，公司非公开发行 22,112,444
股人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 42.51 元/
股，募集资金总额为人民币 939,999,994.44 元，扣除各项费用后实际募集资金净额为 925,813,581.71 元。

截至 2022 年 9 月 19 日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户
中，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022
年 9 月 20 日出具“大信验字[2022]第 3-00018 号”《山东丰元化学股份有限公司
验资报告》予以验证。

二、募集资金计划与使用情况

根据公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行的募集
资金在扣除发行费用后将用于以下方向：

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金投入
（万元） （万元）

1 年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料 92,043.56 71,400.00
生产基地项目

2 补充流动资金项目 23,864.39 22,600.00

合计 115,907.95 94,000.00

截至 2024 年 11 月 25 日，公司募集资金已使用金额为 83,852.67 万元，具
体情况如下：

序号 项目名称 扣除发行费用后募集资 募资资金使用金额
金净额（万元） （万元）

1 年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材 71,400.00 62,671.31
料生产基地项目

2 补充流动资金项目 21,181.36 21,181.36

合 计 92,581.36 83,852.67

截至 2024 年 11 月 25 日，公司募集资金账户余额为 8,887.05 万元，其中利
息收入（扣除手续费后）金额为 158.27 万元。
三、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况

公司于 2023 年 11 月 28 日分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事
会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及下属公司使用合计不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

2023 年 12 月 5 日，安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称“安徽丰元”）
将用于暂时补充流动资金的人民币 7,000 万元归还至募集资金专用账户；2023
年 12 月 13 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 1,000 万元归还至募
集资金专用账户；2024 年 1 月 16 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民
币 1,000 万元归还至募集资金专用账户；2024 年 1 月 19 日，安徽丰元将用于暂
时补充流动资金的人民币 1,000 万元归还至募集资……
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