公告日期：2024-12-24

中泰证券股份有限公司

关于山东丰元化学股份有限公司

2022 年度非公开发行股票募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中泰证券”）作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“丰元股份”或“公司”）2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对丰元股份 2022 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、本次发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 2,211.2444 万股，发行价格为每股人民币 42.51 元，共计募集资金总额为人民币 939,999,994.44 元，扣除发行费用（不含税）人民币14,186,412.73 元后，募集资金净额为人民币 925,813,581.71 元。

截至 2022 年 9 月 19 日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户
中，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022
年 9 月 20 日出具“大信验字[2022]第 3-00018 号”《山东丰元化学股份有限公
司验资报告》予以验证。公司将上述募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目及募集资金使用、存储情况

截至 2024 年 12 月 22 日，公司 2022 年度非公开发行股票募投项目及募集资
金使用情况如下：

序号 项目名称 拟使用募集资金 扣除发行费用后 累计投入金额
投入金额 募集资金净额 （万元）

（万元） （万元）

年产 5 万吨锂电池磷酸

1 铁锂正极材料生产基地 71,400.00 71,400.00 64,607.41
项目

2 补充流动资金项目 22,600.00 21,181.36 21,181.36

合计 94,000.00 92,581.36 85,788.77

截至 2024 年 12 月 22 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金账户余额
为 6,952.20 万元，具体存放情况如下：

序号 账户名称 募集资金专户开户银行 专户账号 专户余额（元）

山东丰元化学 中国银行股份有限公 237747077348 已销户

1 股份有限公司 司枣庄分行

山东丰元化学 交通银行股份有限公 374899991013339999981 已销户

2 股份有限公司 司枣庄市中支行

山东丰元锂能 中国建设银行股份有 37050164640809099999 已销户

3 科技有限公司 限公司枣庄台儿庄支

4 安徽丰元锂能 中国建设银行股份有 34050168630809999999 69,522,014.53
科技有限公司 限公司安庆集贤路支

合 计 69,522,014.53

三、募投项目结项资金节余情况及原因

（一）本次募投项目结项的具体情况

截至 2024 年 12 月 22 日，公司 2022 年度非公开发行股票募投项目之“年产
5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。该项目拟使用募集资金投入金额 71,400.00 万元，实际建设投入金额64,607.41 万元，占该项目拟使用募集资金投入金额的 9……
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