公告日期：2024-10-10

广东华锋新能源科技股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券之存款单质押合同

本《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之存款单
质押合同》（以下简称“本合同”）由以下主体于 年 月 日
在[ ]市签署：
质权人代理人：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
出质人：广东华锋新能源科技股份有限公司
法定代表人：谭帼英
住所：广东省肇庆市端州区端州工业城
质权人/债权人/债券持有人：指任何通过认购、交易或其他合法方式有效取得本次债券的合格债券持有人
以上各方单称“一方”，合称“各方”。

鉴于

A. 经中国证券监督管理委员会“关于核准广东华锋新能源科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复”（证监许可[2019]1945 号）核准，广东华锋新
能源科技股份有限公司（以下简称“债务人”、“出质人”或“华锋股份”，证券代
码为 002806）向社会公众公开发行 352.40 万张可转换公司债券（以下简称
“华锋转债”或“可转债”，债券代码为：128082），每张面值人民币 100 元，期
限六年，募集资金总额为人民币 3.524 亿元；
B. 华锋股份及其下属子公司以自有的部分房屋建筑物、土地及机器设备等作为
抵押物，为“华锋转债”提供不超过 2.70 亿元（含 2.70 亿元）的部分提供资产
抵押担保；
C. 前述抵押担保事宜，已由中信建投证券股份有限公司、广东华锋新能源科技
股份有限公司、肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司、广西梧州华锋电子铝
箔有限公司、宝兴县华锋储能材料有限公司、广东北理华创新能源汽车技术

有限公司分别于 2018 年 12 月 19 日、2019 年 8 月 7 日在北京分别签署《广
东华锋新能源科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之抵押合同》、
《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之抵押合
同之补充协议》进行了相关约定；
D. 因“华锋转债”部分抵押资产为肇庆市端州区土地储备中心拟收储的标的物，
华锋股份愿意以其持有的金额为人民币 31,240,483.84元的存款单（以下
简称“存单”）项下的存款本金及利息为华锋转债提供质押担保，置换为“华锋
转债”提供资产抵押担保的部分抵押资产。本次拟置换出的抵押资产于抵押时
评估价值为 15,877,538.00 元；本次拟置换出的抵押资产清单如下：

序号 原权证编号 建筑物名 位置 产权持 抵押时评估

称 有单位 价值（元）

粤房地产证字第 肇庆厂区 肇庆市端州一路端

1 C6588781 号 配电房 州工业城内（配电 120,700.00
房）

粤房地产证字第 肇庆厂区 肇庆市端州一路端

2 C6588779 号 办公楼 州工业城内（办公 663,200.00
楼）

粤房地产证字第 肇庆厂区 肇庆市端州一路工

3 C6588780 号 一期车间 业城内竹仔街北配 1,521,600.00
电房

粤房地产证字第 肇庆厂区 肇庆市端州一路工

4 C6695692 号 二期腐蚀 业城内竹仔街北腐 549,100.00
车间 蚀车间 肇庆华

粤房地产证字第 肇庆厂区 肇庆市端州一路工 锋电子

5 C6695693 号 二期化成 业城内竹仔街北化 铝箔股 150,200.00
车间 成车间 份有限

粤……
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