公告日期：2024-07-24

招商证券股份有限公司

关于山东赫达集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人”）作为山东赫达集团股份有限公司（以下简称“山东赫达”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1099 号），山东赫达集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 600.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后
实际收到的金额为 59,470.00 万元，已由主承销商招商证券于 2023 年 7 月 7 日汇
入公司募集资金监管账户。减除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 724.94 万元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为59,275.06 万元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（和信验字（2023）第 000036 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用，并与招商证券、募集资金监管银行签订了相关监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次项目实施主体为山东赫达集团股份有限公司及山东赫尔希胶囊有限公司，本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

项目名称 项目计划总投资额 预计使用募集资金额

（万元） （万元）

淄博赫达 30000t/a 纤维素醚项目 91,563.53 32,000.00

赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊及 18,168.50 15,000.00

智能立体库提升改造项目

补充流动资金项目 13,000.00 13,000.00

合 计 122,732.03 60,000.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，符合公司和全体股东的利益。

三、前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2023 年 7 月 21 日召开的第九届董事会第三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币14,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过
12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 7 月 12 日，公司已将
暂时补充流动资金的 13,937.952 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公……
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