公告日期：2024-12-26

中信建投证券股份有限公司关于

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见

深圳证券交易所：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对桂发祥首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 12 日签发的证监许可[2016]
2094 号文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股
票的批复》，公司于 2016 年 11 月向社会公众发行人民币普通股 32,000,000 股，
每股发行价格为人民币 16.60 元，募集资金总额为 531,200,000 元。扣除发行费用人民币 37,180,000 元后，公司共收到募集资金人民币 494,020,000 元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 9,590,500 元后，A 股实际募集资金净额为
人民币 484,429,500 元（以下称募集资金）。上述资金于 2016 年 11 月 14 日到位，
业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2016）第 1428 号验资报告。

扣除发行费用后计划用于以下用途：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额

1 空港经济区生产基地建设项目 28,664.04

2 营销网络建设项目 3,757.49

3 偿还银行贷款和补充营运资金 16,021.42

合计 48,442.95

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、相关银行签署了募集资金监管协议，募集资金的存放、管理和使用均符合相关证券监管法
律法规的规定和要求。截至 2024 年 12 月 24 日，尚未使用的募集资金存放专项
账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行 账号 余额

中信银行天津分行营业部 8111401012800161252 4,368,100.06

中信银行天津分行营业部 8111401012600161251 18,172,164.98

三、募集资金的实际使用及节余情况

1. 募投项目先期投入及置换情况

经 2017 年 1 月 20 日召开的公司第二届董事会第八次会议批准，公司以自筹
资金预先投入募投项目款项共计人民币 19,455.05 万元已使用募集资金置换完毕。以自筹资金预先投入募投项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2017)第 0095 号的鉴证报告。

2. 变更募投项目的资金使用情况

（1）公司于 2019 年 1 月 30 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关
于募投项目延期的议案》，鉴于外部环境和市场消费趋势变化，为了更好地保证……
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