公告日期：2024-07-25

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-079
债券代码：128042 债券简称：凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于“凯中转债”到期兑付及摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“凯中转债”到期日和兑付登记日：2024 年 7 月 30 日

2、“凯中转债”到期兑付金额：112 元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“凯中转债”到期兑付资金发放日：2024 年 7 月 31 日

4、“凯中转债”摘牌日：2024 年 7 月 31 日

5、“凯中转债”最后交易日：2024 年 7 月 25 日

6、“凯中转债”停止交易日：2024 年 7 月 26 日

7、“凯中转债”最后转股日：2024 年 7 月 30 日

8、截至 2024 年 7 月 30 日收市后仍未转股的“凯中转债”将被强制赎回；本
次赎回完成后，“凯中转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“凯中转债”持有人注意在转股期内转股。

9、在“凯中转债”停止交易后、转股期结束前（即 2024 年 7 月 26 日至 2024
年 7 月 30 日），“凯中转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“凯中转债”转换为公司股票，目前转股价格为 9.97 元/股。

一、 “凯中转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]679 号”文核准，深圳市凯中精
密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 30 日公开发行了 416 万
张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 4.16 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]393 号”文同意，公司 4.16 亿元可转换公司
债券于 2018 年 9 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“凯中转债”，债券代码
“128042”。

二、 “凯中转债”到期赎回及兑付方案

根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。“凯中转债”到期合计兑付 112 元人民币/张（含税及最后一期利息）。

三、 “凯中转债”停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》
相关规定，“凯中转债”将于 2024 年 7 月 26 日开始停止交易，2024 年 7 月 25 日
为“凯中转债”最后一个交易日，最后一个交易日可转换公司债券简称为“Z 中转债”。

在“凯中转债”停止交易后、转股期结束前（即 2024 年 7 月 26 日至 2024 年
7 月 30 日），“凯中转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“凯中转债”转换为公司股票，目前转股价格为 9.97 元/股。

四、 “凯中转债”到期日及兑付登记日

“凯中转债”到期日及兑付登记日为 2024 年 7 月 30 日，到期兑付对象为截至
2024 年 7 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体“凯中转债”持有人。

五、 “凯中转债”到期兑付金额及资金发放日

“凯中转债”到期兑付金额为 112 元/张（含税及最后一期利息），到期兑付资
金发放日为 2024 年 7 月 31 日。

六、 “凯中转债”兑付方法

“凯中转债”的到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“凯中转债”相关持有人资金账户。

七、“凯中转债”摘牌日

“凯中转债”摘牌日为 2024 年 7 月 31 日。自 2024 年 7 月 31 日起，“凯中转
债”将在深圳证券交易所摘牌。

八、关于可转换公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务，征税税率为利息额的 20%。依据公司《募集说明书》相关规定，公司将按债券面值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券，即每张面值人民币 100.0……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。