公告日期:2024-12-17
证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-100
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
关于“瀛通转债”赎回实施暨即将停止转股的
重要提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、最后转股日:2024 年 12 月 18 日
2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 18 日收市前,持有“瀛通转债”的投资
者仍可进行转股,2024 年 12 月 18 日收市后,未实施转股的“瀛通转债”将停
止转股,剩余可转债将按照 101.40 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回,
投资者可能面临投资损失。截至 2024 年 12 月 16 日收市后,距离 2024 年 12 月
19 日(“瀛通转债”赎回日)仅剩 2 个交易日。
2、特别提醒投资者仔细阅读本公告内容,关注相关风险,目前“瀛通转债”已停止交易,注意在限期内完成转股。
特别提示:
1、“瀛通转债”赎回价格:101.40 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 3.0%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。
2、赎回条件满足日:2024 年 11 月 11 日
3、停止交易日:2024 年 12 月 16 日
4、停止转股日:2024 年 12 月 19 日
5、赎回登记日:2024 年 12 月 18 日
6、赎回日:2024 年 12 月 19 日
7、发行人资金到账日(到达中国结算账户):2024 年 12 月 24 日
8、投资者赎回款到账日:2024 年 12 月 26 日
9、赎回类别:全部赎回
10、本次赎回完成后,“瀛通转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌。债券持有人持有的“瀛通转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、风险提示:根据安排,截至 2024 年 12 月 18 日收市后仍未转股的“瀛
通转债”,将按照 101.40 元/张的价格强制赎回,因目前“瀛通转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“瀛通转债”持有人注意在限期内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止,瀛通通讯股份有限公司(以
下简称“公司”)股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘
价格不低于当期转股价格(9.68 元/股)的 130%(含 130%,即 12.58 元/股),
已触发“瀛通转债”有条件赎回条款。
公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关
于提前赎回“瀛通转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,公司董事会决定行使“瀛通转债”的提前赎回权利。现将“瀛通转债”赎回的有关事项公告如下:
一、“瀛通转债”的基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准,公司于 2020
年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张
面值 100 元,发行总额 30,000 万元。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕667 号”文同意,公司 30,000 万元可转换公司
债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌交易,债券简称“瀛通转债”,债券
代码“128118”。
(三)可转债转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,本次
发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020 年 7 月 8 日)满六个月后的
第一个交易日(2021 年 1 月 8 日)起至可转债到期日(2026 年 7 月 1 日)止。
(四)可转债价格调整情况
根据相关规定和《募集说明书》约定,公司本次发行的“瀛通转债”自 2021
年 1 月 8……
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