公告日期：2024-08-31

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-079
债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：公司及控股子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元、欧元、日元等外币结算。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险，公司及子公司有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。

2、交易品种：包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。

4、交易金额：公司拟进行的外汇套期保值业务规模不错过 8,000 万美元，
额度可循环滚动使用。

5、已履行的审议程序：公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

6、风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日
召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值交易业务概述

1、投资目的：公司及控股子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元、欧元、日元等外币结算。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险，公司及子公司有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。

2、额度、期限及授权：在不超过 8,000 万美元的额度内循环使用，自公司
董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

3、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

4、资金来源：投资主要使用公司及子公司的自有资金。

二、审议程序

（一）董事会

公司于 2024 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括下属子公司）以保值为目的，开展总额不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件，自董事会批准之日起 12 个月内有效。该事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易事项。

（二）监事会

2024 年 8 月 30 日，公司第五届监事会第十次会议审议并通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》，监事会发表如下意见：同意公司（包括下属子公司）在不超过 8,000 万美元的额度内开展以套期保值为目的的外汇交易业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司
日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

三、开展外汇套期保值业务风险分析

1、市场风险。保值型外汇套期保值产品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型外汇套期保值产品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

2、流动性风险。保值型外汇套期保值产品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险。公司外汇套期保值产品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。