公告日期：2025-01-02

中泰证券股份有限公司

关于陕西盘龙药业集团股份有限公司

终止部分可转债募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律和规范性文件的规定，对盘龙药业终止部分可转债募投项目并将该部分募集资金永久补流事项进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、终止部分募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3323 号）文核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为 27,600.00 万元，扣除发行费用人民币 401.56 万元（不含税）后，该次募集资金净额为 27,198.44 万元。上述募集资金已于 2022年 3 月 9 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF10078 号）。

截至 2024 年 12 月 25 日，公司可转债募集资金投资项目使用募集资金的情
况如下：

单位：万元

计划投资 募集资金拟 调整后拟 累计投入金 资金使用 截至日
序号 募投项目 总额 投入金额 投资总额 额 进度 期余额
（%）

陕 西 省 医 疗

1 机 构 制 剂 集 15,062.54 15,062.54 15,062.54 2,586.34 17.1713,036.54
中 配 制 中 心

计划投资 募集资金拟 调整后拟 累计投入金 资金使用 截至日
序号 募投项目 总额 投入金额 投资总额 额 进度 期余额
（%）

建设项目

盘 龙 药 业 质

2 量 检 验 检 测 4,956.84 4,956.84 622.20 622.20 100.00 0.00
共 享 平 台 升

级改造项目

3 补充流动资 7,580.62 7,179.06 7,179.06 7,201.25 100.31 0.00
金

补充流动资

金（盘龙药

4 业质量检验 - - 4,334.64 4,449.62 102.65 0.00
检测共享平

台升级改造

项目）

合计 27,600.00 27,198.44 27,198.44 14,859.41 54.6313,036.54

注 1：经过公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议、2024 年第
一次临时股东会审议，盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目截至 2023 年 12 月 31
日的余额已变更为永久补流。

注 2：期末余额包括募集资金存放于银行专户所产生的利息。

（二）拟终止并将剩余募集资金永久补流的募集资金投资项目

“陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目”计划投资总额及募集资金拟投入金额为 15,062.54 万元，占实际募集资金净额的比例约为 55.38%，公司现拟将该项目进行终止，将尚未使用的募集资金全部用于公司永久补充流动资金，本次募集资金投资项目变更不构成关联交易。
二、本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况

（一）原项目计划投资和实际投资情况

本次终止募……
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