公告日期：2024-08-27

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-052
天圣制药集团股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”、“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）5,300万股，发行价格为每股22.37元，募集资金总额为人民币118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元，公司募集资金净额为107,879.07万元，募集资金到账时间为2017年5月16日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2017）41号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

公司实际募集资金净额107,879.07万元，以前年度使用募集资金50,644.35万元，本报告期使用募集资金717.40万元，当前募集资金专户余额为2,007.71万元。
截至2024年6月30日，募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金净额 107,879.07

减：1、以前年度至报告期末募集资金使用情况 51,361.75

1-1、以前年度募集资金实际使用情况 50,644.35

1-2、报告期内募集资金实际使用情况 717.40

2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金 24,470.93

3、闲置募集资金暂时补充流动资金 ——

4、募集资金永久性补充流动资金 28,163.30

5、闲置募集资金认购理财产品 3,000.00

加：利息收入扣除手续费 1,124.62

募集资金余额 2,007.71

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，保障募集资金安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行了专户存储。公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的情况如下：

1、公司会同保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司（以下简称“华西证券”）分别与中国民生银行股份有限重庆分行（以下简称“民生银行重庆分行”）、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、重庆农村商业银行股份有限公司江北支行、兴业银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限
公司重庆长寿支行于 2017 年 5 月 17 日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、公司于 2017 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项……
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