公告日期：2024-08-29

国投证券股份有限公司

关于宇环数控机床股份有限公司

继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”， 曾用名为安信证券股份有限公司）作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“宇环数控”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对公司继续使用部分募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：

一、募集资金有关情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1692号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出具《验资报告》（天健验[2017]2-30号）审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

2、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户 1”）。公司与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户开立和存储情况
详见公司于 2017 年 10 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-004）。湖南宇环智能装备 有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设 了募集资金专项账户（以下简称“专户 2”），公司、宇环智能及保荐机构于 2019
年 5 月 27 日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管
协议的补充协议》，募集资金专用账户开立和存储情况详见公司 2019 年 5 月 28 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议之 补充协议的公告》（公告编号：2019-019）。

2022 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次
会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能 化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额（包含尚未支 付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日
专户余额为准）。2022 年 4 月 21 日，公司召开 2021 年年度股东大会，会议审议通
过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额 全部用于永久补充公司流动资金。

3、募集资金的使用及余额存放情况

截至2024年6月30日，公司已经实际累计投入使用募集资金18,118.47万元，累计 收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等后的净额3,236.17万元，公司 募集资金余额为6,723.73万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额），具体情况见下表：

单位：万元

截至 2024 年 截至 2024 年
户名 开户行名称 募集资金用途 承诺投资 6 月 30 日累 6 月 30 日专
金额 计投入募集 ……
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