公告日期：2024-08-29

华龙证券股份有限公司

关于兰州庄园牧场股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就庄园牧场拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司 2020 年非公开发行人民
币普通股（A 股）43,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.78 元，募集
资金总额为人民币 377,540,000.00 元，扣除各项发行费用 8,661,213.21 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 368,878,786.79 元。大信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 30 日出具了大信验字[2020]第 35-00010
号《验资报告》，验证上述募集资金到位。募集资金到账后，公司按照相关要求对募集资金进行了专户储存，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金项目使用及结余情况

公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

（万元） （万元）

1 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目 49,834.57 34,000.00

2 偿还银行借款 4,000.00 4,000.00

合计 53,834.57 38,000.00

行股票预案规范使用募集资金。截至 2024 年 8 月 27 日，公司已累计使用非公开
发行 A 股募集资金 24,836.31 万元，累计募集资金利息收入扣减手续费净额为
584.49 万元，尚未使用的非公开发行 A 股募集资金余额为 12,636.06 万元，2024
年 8 月 27 日存放于募集资金专户的金额为 12,636.06 万元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于2023年8月29日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和持续督导机构均发表了独立意见，同意使用不超过 12,000 万元的 2020 年度非公开发行 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司于 2024 年 8 月 19 日将暂时补充流动资金的 2020 年非公开发行股票募
集资金 12,000 万元归还至募集资金专用账户，至此，公司该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕，使用期限未超过 12 个月。截止目前公司不存在暂时性补充流动资金尚未归还的情形。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划，在确保不影响募集资金投资项目实施进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用不超过11,000 万元的 2020 年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。在此期间内，如果因募集资金投资项目实施加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害中小股东利益的情形，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，……
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