公告日期：2021-02-18

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2021-008

债券代码：149043 债券简称：20 华股 01

华西证券股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

2021 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

华西证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）将于 2021

年 2 月 25 日支付 2020 年 2 月 25 日至 2021 年 2 月 24 日期间的利息 3.05 元(含税)/张。

本次债券付息期的债权登记日为 2021 年 2 月 24 日，凡在 2021 年 2 月 24 日（含）前买

入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：华西证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：债券简称为 20 华股 01，债券代码为 149043。

3、发行主体：华西证券股份有限公司。

4、发行总额及存续规模：发行规模及存续规模为人民币 10 亿元。

5、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.05%，采用单利按年计息，不计复利。

7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、起息日：本期债券起息日为 2020 年 2 月 25 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 2 月 25 日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。若本期债券的

投资者在存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为 2021 年至 2023

年每年的 2 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付

息款项不另计利息）。

10、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第 1 个交易日。

11、兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 2 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若本期债券的投资者在

存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 年 2 月 25 日（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、信用级别：联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

13、上市时间和地点：2020 年 3 月 2 日，本期债券于深圳证券交易所上市，债券简称

“20 华股 01”。

14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本次债券付息方案

根据《华西证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，“20 华股 01”的票面利率为 3.05%，采用单利按年计息，不计复利。每 10张“20 华股 01”派发利息为人民币 30.5 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有

人每 10 张派发利息 24.4 元；QFII 每 10 张派发利息 30.5 元（免税）。

三、债权登记日、除息日及兑息日

债权登记日：2021 年 2 月 24 日

除息日：2021 年 2 月 25 日

付息日：2021 年 2 月 25 日

下一付息期起息日：2021 年 2 月 25 日。

下一付息期票面利率：3.05%。

四、债券付息对象

本次付息对象为截止 2021 年 2 月 24 日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册

的全体“20 华股 01”债券持有人。2021 年 2 月 24 日买入本期债券的投资者享有本次派发

的利息，20……
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