公告日期：2024-02-19

证券简称：华西证券 证券代码：002926 公告编号：2024-006

债券代码：149043 债券简称：20 华股 01

华西证券股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

（疫情防控债）2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债权登记日：2024 年 2 月 23 日

2、本次除息日：2024 年 2 月 26 日

3、本次付息日：2024 年 2 月 26 日

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）将于

2024 年 2 月 26 日支付自 2023 年 2 月 25 日至 2024 年 2 月 24 日期间的利息。根

据《华西证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》及《华西证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）发行结果公告》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称：华西证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期）（疫情防控债）。

2. 债券简称及代码：债券简称 20 华股 01，代码为 149043。

3. 发行人：华西证券股份有限公司。

4. 发行及存续规模：本期债券的发行总规模不超过10亿元（含10亿元）；存续规模为4.1亿元。

5. 债券期限和品种：本期债券为5年期固定利率债券，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6. 债券利率：本期债券当期票面利率为3.42%

7. 起息日：2020年2月25日。

8. 付息日：本期债券的付息日为2021年至2025年每年的2月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利

息）。若本期债券的投资者在存续期第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为2021年至2023年每年的2月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）

9. 兑付日：本期债券的兑付日期为2025年2月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若本期债券的投资者在存续期第3年末行使回售选择权，则回售部分债

10. 信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

11. 上市时间和地点：本期债券于2023年3月2日在深圳证券交易所上市交易。

12. 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券本年度票面利率为 3.42%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息

为 34.20 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每1,000 元的本期债券派发利息为 34.20 元；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券派发利息为 27.36 元。

三、本期债券付息债权登记日、付息日

1、本次付息债权登记日：2024 年 2 月 23 日

2、本次除息日：2024 年 2 月 26 日

3、本次付息日：2024 年 2 月 26 日

4、下一付息期起息日：2024 年 2 月 25 日

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止 2024 年 2 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国

结算深圳分公司登记在册的全体“20 华股 01”持有人。凡在 2024 年 2 月 23 日

（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 2 月 23 日

卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

五、本期债券付息方法

1、本公司委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日 2 个交易日前，将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳……
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