公告日期：2024-07-31

广东日丰电缆股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：广东日丰电缆股份有限公司 单位：万元

占用方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年半年度占 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年

资金占用方 占用形 占用

非经营性资金占用 市公司的关 算的会计科 初占用资 用累计发生金额 度占用资金 度偿还累计 度期末占用

名称 成原因 性质

联关系 目 金余额 （不含利息） 的利息 发生金额 资金余额

控股股东、实际控制
人及其附属企业

小 计

前控股股东、实际控
制人及其附属企业

小 计

其他关联方及

附属企业

小 计

总 计

往来方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年半年度往 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年 往来性质（经营性
往来形成

其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 来累计发生金额 度往来资金 度偿还累计 度期末往来 往来、非经营性往
原因

联关系 目 金余额 （不含利息） 的利息 发生金额 资金余额 来）

控股股东、实际控制
人及其附属企业

天津有容蒂康通 全资子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来

讯技术有限公司 12,188.88 3,271.23 186.87 7,212.22 8,434.76

广东日丰新材料 全资子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来

有限公司 3,005.26 6,587.11 4,475.00 5,117.37

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