公告日期：2024-10-11

东莞证券股份有限公司

关于广东日丰电缆股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“东莞证券”）作为广东日 丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”“日丰股份”）公开发行可转换公司债 券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司可转债闲置募集资金使用相 关事项的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]61 号”文核准，公司公开发行
了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行募集资金总额为人民币
38,000.00 万元，扣除发行费后，募集资金净额为 37,164.53 万元。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 3 月 26 日出具的“华兴验字
[2021]21003270032 号”《广东日丰电缆股份有限公司验资报告》审验，该次募
集资金已于 2021 年 3 月 26 日到位。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与
保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目概况

根据《广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， 公司拟使用募集资金投资如下项目：

单位：万元

序 项目 项目实施 项目投资 拟募集资金投入 扣除发行费用后拟
号 主体 总额 投入募集资金金额

1 自动化生产电源连 日丰 40,147.38 38,000.00 37,164.53

接组件项目 股份

合计 - 40,147.38 38,000.00 37,164.53

根据《关于变更募集资金用途的公告》，公司变更了募集资金投资项目，如 下为变更后的项目：

单位：万元

序 项目 项目实施 项目投资 拟投入募集资金金额
号 主体 总额

1 新能源及特种装备电 日丰 40,007.68 37,164.53

缆组件项目 股份

合计 - 40,007.68 37,164.53

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司本次使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募投项目的 正常进行。
三、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 10 月 9 日，公司尚未使用的募集资金余额为 12,801.69 万元（包
括利息收入、理财产品收益等）。其中，存储于募集资金账户余额为 10,801.69 万
元；用于现金管理的金额为 2,000 万元；用于暂时补充流动资金的金额为 0 万元。
（二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 10,000 万元，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。

2024 年 2 月 26 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1,00……
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