公告日期：2025-01-04

世纪证券有限责任公司

关于青鸟消防股份有限公司

提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”、“保荐机构”）作为青鸟消防股份有限公司（以下简称“青鸟消防”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对青鸟消防使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2068 号）核准，公司非公开发行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为人民币 1,786,876,589.82 元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.28元后，实际募集资金净额为人民币 1,734,874,869.54 元。以上募集资金的到位情
况已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 3 日进行了审验，
并出具了“中兴华验字〔2022〕第 010139 号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况及使用情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目、拟投入募集资金金额情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 青鸟消防安全产业园项目 129,061.02 96,752.36

2 绵阳产业基地升级改扩建项目 48,392.02 40,104.10

3 智慧消防平台建设项目 10,625.10 5,366.70

4 补充流动资金 36,464.50 36,464.50

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

合计 224,542.64 178,687.66

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 88,411.89 万元。收到现
金管理收益余额 2,560.15 万元，募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）余额1,992.00 万元。公司募集资金余额合计 89,822.25 万元，其中募集资金账户余额
21,262.25 万元，临时补流余额 68,560.00 万元，理财余额 0.00 万元。

三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于 2023 年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。前述闲置募集资金暂时补充流动资金合计使用
30,700 万元人民币，截至 2024 年 1 月 9 日，公司已将前次用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金人民币 30,700 万元全部归还至募集资金专户。

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。前述闲置募集
资金暂时补充流动资金合计使用 39,000 万元人民币，公司已于 2024 年 4 月 24
日将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 39,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了
《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及……
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