公告日期:2024-08-28
证 券代码:00 29 73 证券简称: 侨银 股份
债 券代码:12 81 38 债券简称: 侨银 转债
侨银城市管理股份有限公司
关于 2024 年度向特定对象发行股票
募集资金运用的可行性分析报告
二〇二四年八月
目 录
释义......2
第一节 本次募集资金投资计划......3
第二节 本次募集资金投资项目必要性和可行性分析......4
第三节 本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响......19
第四节 可行性结论......22
释义
除非另有说明,以下简称在本报告中之含义如下:
侨银股份/公司/上 侨银城市管理股份有限公司,根据文意需要亦包括其
指
市公司 所有子公司
本次向特定对象发 侨银城市管理股份有限公司2024年度向特定对象发
指
行股票/本次发行 行股票
《侨银城市管理股份有限公司关于 2024 年度向特定
本报告 指
对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第一节 本次募集资金投资计划
本次募集资金总额不超过 90,000.00 万元(含本数)。募集资金扣除发行费用后,净额拟全部用于以下项目:
单位:万元
项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额
“城市大管家”装备集中配置中心项目 79,211.08 58,000.00
智慧城市管理数字化项目 6,209.55 5,000.00
补充流动资金或偿还贷款 27,000.00 27,000.00
合计 112,420.63 90,000.00
本次向特定对象发行股票募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律、法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后根据相关法律、法规的程序予以置换。
第二节 本次募集资金投资项目必要性和可行性分析
一、“城市大管家”装备集中配置中心项目
(一)项目基本情况
为进一步提高公司人居环境综合提升的服务能力,服务于“城市大管家”战略举措布局和整体服务合同量的持续增长,公司拟投资建设“城市大管家”装备集中配置中心项目,用于在未来三年对收入增长所需的装备集中采购配置,持续提升公司业务发展能力,巩固公司核心竞争力及行业地位。
“城市大管家”装备集中配置中心项目的投资构成如下:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 建设投资 58,074.82 58,000.00
2 预备费 ……
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