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发表于 2022-04-18 18:07:23 股吧网页版
湘佳转债申购提示(4-19)

募集资金用途:

可转债核心指标分析

K图 002982_0

1、债券评级:

当前债券最新评级为A+,可转债评级越高越好。

2、发行规模:

湘佳转债本次债券融资规模为6.4亿。本次发行规模较小,可转债规模越大流动性越好。

3、到期价值&纯债价值

债券到期价值 = 债券到期赎回价 + 利息收入 = 114.2(本债券到期赎回价格已包含最后一期利息),本债券到期价值一般。

债券纯债价值为债券未来收益折现到当前的价值,纯债价值是可转债的债底(安全底)。若按最新一期中债企业债6年期A+级即期收益率0.090713%为折现率,计算得到纯债价值为68.35,纯债价值较低。

4、转股价值:

湘佳股份今日收盘价43.70元,转股价42.56元。转股价值=(转债面值*正股价格)/转股价格 = (100*43.7)/42.56 = 102.68,当前转股价值尚可,可转债转股价值越高越好。

5、相似转债&首日收盘预测

当前湘佳转债溢价率 = 100% *(债券面值 / 转股价值 - 1) = 100% *(100 / 102.68 - 1) = -2.61%。结合行业、评级等因素后筛选出如下相似转债:

参考当前评级、规模等因子相似,正股行业相同的转债当前市场表现,湘佳转债上市首日转股溢价率区间预计为40% ~ 47%,对应首日收盘价预计区间在143.75 ~ 150.94元。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。


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