公告日期：2024-07-02

京北方信息技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金运用的可行性分析报告

（二次修订稿）

目录

一、 本次募集资金使用计划 ......5
二、 本次募集资金投资项目的基本情况......5

（一） 金融数字化解决方案研发及迭代项目......5

（二） 数智创新技术中心建设项目......7
三、 项目实施的必要性和可行性......9

（一） 项目背景分析......9

（二） 项目必要性分析......13

（三） 项目可行性分析......14
四、 本次发行对公司经营管理、财务状况的影响......16

（一） 本次可转债发行对公司经营管理的影响......16

（二） 本次可转债发行对公司财务状况的影响......16
五、 可行性结论分析 ......17

图表目录

图表 1 ：募集资金使用计划表......5
图表 2 ：项目投资内容及相关资金所占比例一览......6
图表 3 ：募投项目实施进度安排......6
图表 4 ：项目投资内容及相关资金所占比例一览......8
图表 5 ：募投项目实施进度安排......8
图表 6 ：我国颁布的金融科技行业相关政策......10

图表 7 ：2019-2025 年中国银行业 IT 支出 ......13
本报告中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

公司、京北方 指 京北方信息技术股份有限公司

TMMi（Test Maturity Model Integration）由
TMMi 基金会于 2007 年创立，通过 5 级过程
TMMi5 指 改进模型，独立衡量软件企业产品质量管理
水平，是目前国际最权威的测试组织成熟度
模型。

软件即服务（Software as a Service，缩写：
SaaS），亦可称为“按需即用软件”，是一
SaaS 指 种软件交付模式。在这种交付模式中，软件
仅需通过网络，不须经过传统的安装步骤即
可使用，软件及其相关的数据集中托管于云
端服务。

企业资源计划（ERP）是指组织用于管理日
常业务活动的一套软件，这些活动包括会
计、采购、项目管理、风险管理和合规性、
ERP 指 供应链运营等等。完整的 ERP 套件还包括企
业绩效管理软件，用于帮助企业针对财务结
果制定计划和编制预算，以及预测和报告财
务结果。

即机器人流程自动化，使用自动化技术模拟
人类的后台任务，如提取数据、填写表单和
移动文件等等。 它结合了 API 和用户界面
RPA 指 互动，整合并执行企业与……
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