公告日期：2025-01-02

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-071
债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

证券代码：002998 证券简称：优彩资源

债券代码：127078 债券简称：优彩转债

转股价格：7.15元/股

转股时间：2023年6月20日至2028年12月13日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，优彩环保资源科技股份
有限公司（以下称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司股
份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年
12 月 14 日向社会公开发行了面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民
币 100 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4 号”文同意，公
司 60,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日在深交所挂牌交易，债
券简称“优彩转债”，债券代码“127078”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022
年 12 月 20 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 20 日）起至可转换公
司债券到期日（2028 年 12 月 13 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.35 元/股，2023 年 10 月 9
日，公司实施 2023 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利
1.50 元（含税），自 2023 年 10 月 9 日起，优彩转债的转股价格由 7.35 元/股调
整为 7.20 元/股。详见公司 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网发布的《关于可转换
公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-058）。

2024 年 6 月 13 日，公司实施 2023 年度权益分派方案，以实施分配方案股
权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。自 2024 年 6 月 13 日起，优彩转
债的转股价格由 7.20 元/股调整为 7.15 元/股。详见公司 2024 年 6 月 5 日在巨潮
资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2024-030）。

二、“优彩转债”转股及股本变动情况

2024 年第四季度，“优彩转债”因转股减少 303 张，转股数量为 4,235 股。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券余额为 599,936,100 元（5,999,361
张）。2024 年第四季度公司股份变动情况如下：

本次增减变动

本次变动前 本次变动后

（+，-）

数量（股） 比例% 数量（股） 比例%

一、限售条件流通 81,928,628 25.1……
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