公告日期：2024-12-21

中邮证券有限责任公司关于北京声迅电子股份有限公司

使用部分闲置募集资金和闲置自有资金

进行现金管理的核查意见

中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“保荐机构”）作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称“声迅股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，就声迅股份使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号）核准，公司于 2022年
12 月 30 日向社会公众公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面
值人民币 100 元，发行数量为 280.00 万张，期限 6 年。公司本次发行可转换公
司债券募集资金总额为人民币 280,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币
6,527,010.44 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
273,472,989.56 元。前述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“永证验字（2023）第 210002号《验资报告》”。

二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
如下：

单位：万元

截至2024年 截至2024年11
序 项目名称 项目投资 拟投入募集 调整后拟投 11月30日， 月30日，剩余
号 总额 资金 入募集资金 累计投入募 募集资金金额
集资金

声迅华中区域总

1 部（长沙）建设 18,592.01 15,000.00 14,650.34 6,836.78 8,427.93
项目

声迅智慧安检设

2 备制造中心建设 13,807.80 13,000.00 12,696.96 4,626.91 8,674.44
项目

合计 32,399.80 28,000.00 27,347.30 11,463.69 17,102.37

注 1：截至 2024年 11月 30 日，剩余募集资金金额含现金管理收益。

注 2：以上财务数据未经审计。

（二）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实 际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公 司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司 正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理， 可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种及安全性

为严格控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性 高、流动性好的短期低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等 品种，投资品种应当满足单项产品投资期限不超过 12 个月、投资产品不得进行 质押的要求。

在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性 高、流动性好的中低风险投资产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大 额存单、银行理财产品等品……
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