公告日期：2024-11-27

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-050
北京竞业达数码科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229号），本公司向特定对象发行人民币普通股股票16,877,637股（每股面值1元），每股发行价人民币21.33元，募集资金总额为人民币359,999,997.21元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币8,981,273.54元，募集资金净额为人民币351,018,723.67元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年11月11日出具XYZH/2024CDAA1B0435号验资报告。

二、募集资金三方监管协议的签订及募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等规定。2024 年 11 月 11 日，公
司、国金证券与招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行签订了《募集资
金三方监管协议》，2024 年 11 月 14 日，公司、国金证券与中国建设银行股份
有限公司北京中关村分行、中信银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

近日，公司收到各方签署完成的《募集资金三方监管协议》。截至 2024 年11 月 8 日，公司本次新增募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

序 开户银行 专户账号 专户用途 存放金额

号 （人民币元）

1 招商银行股份有限 110906754210008 基于产教融合的实验 134,096,981.51

公司北京清华园科 实践教学产品研发及

技金融支行 产业化项目

中国建设银行股份 多模态教育大数据产

2 有限公司北京万柳 11050163900000000645 品研发及产业化项目 101,173,997.30

支行

中信银行北京世纪 面向行业应用的新一

3 城支行 8110701083299003005 代人工智能技术研发 67,389,018.44

中心建设项目

招商银行股份有限

4 公司北京清华园科 110906754210000 补充流动资金 50,000,000.00

技金融支行

合计 352,659,997.25

注：募集资金专户存储金额与实际募集资金净额的差异，为尚未扣除及尚未置换的发行费用（包含会计师费用、律师费用、发行手续费、文件制作
费）。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为国金证券股份有限公司。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户 ”）， 账号及存储信息详见上表。该专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金_/__万元（若有），开户日期为 _/_年_/_月_/_日，期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押、不可……
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