公告日期：2024-08-27

陕西中天火箭技术股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 7 日证监许可〔2020〕1717 号文核准，本公司
首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,884.81 万，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 12.94 元，募集资金总额为人民币 502,694,414.00 元。上述募集资金总额扣除尚未支付的承销费用人民币 36,712,858.71 元后，本公司收到募集资金人民币 465,981,555.29 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 20,024,992.75 元后，实际募集资金净额为人民
币 445,956,562.54 元（以下简称“募集资金”）。截至 2020 年 9 月 21 日，上述募集资金的
划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）080007 号验资报告。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 22 日证监许可〔2022〕1549 号文《关于核准陕
西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，核准公司向社会公开发行面值总额为 495,000,000.00 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 495,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及其他发行费用共计人民币9,895,424.53 元后，实际募集资金净额为人民币 485,104,575.47 元（以下简称“募集资金”）。
截至 2022 年 8 月 26 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2022）0810007 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 274,519,820.65 元，其中：以
前年度使用 264,890,260.00 元，本年度使用 9,629,560.65 元，均投入募集资金项目。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司累计收到的银行存款利息及现金管理取得的收益扣除银
行手续费后的净额为人民币 5,033,430.82 元，募集资金余额为人民币 176,470,172.71 元。
2、公开发行可转换公司债券

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 236,227,252.38 元，其中：以
前年度使用 202,448,747.88 元，本年度使用 33,778,504.50 元，均投入募集资金项目。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额为人
民币 1,332,058.91 元，募集资金余额为人民币 250,209,382.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《陕西中天火箭技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了专门的银行账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。

（二）募集资金监管协议情……
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