公告日期：2024-08-23

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-064
广州若羽臣科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1648 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,043.00 万股，发行价为每股人民币
15.20 元，共计募集资金 46,253.60 万元，坐扣承销和保荐费用 2,694.80 万元后的
募集资金为 43,558.80 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2020年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,800.63 万元后，公司本次募集资金净额为 41,758.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-113 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 41,758.17

项 目 序号 金 额

项目投入 B1 42,085.06
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 385.91

项目投入 C1 0
本期发生额

利息收入净额 C2 0.04

项目投入 D1=B1+C1 42,085.06
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 385.95

应结余募集资金 E=A-D1+D2 59.06

实际结余募集资金 F 59.06

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州若羽臣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的规定，公司对募集资金……
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