公告日期：2024-12-03

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-050
南方电网综合能源股份有限公司

关于与南方电网财务有限公司签订金融服务协议暨
关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）与南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务公司”）签署的《金融服务框架协议》（以下简称《协议》）即将到期，为了满足公司业务发展需要，进一步规范公司及合并报表范围内子公司与南网财务公司之间发生的交易，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司拟与南网财务公司继续签订《金融服务框架协议》，由南网财务公司为公司（含合并报表范围内子公司，下同）提供存款、综合授信等金融服务。《协议》自生效之日起，有效期三年。

南网财务公司为公司控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）有关规定，本次交易构成关联交易。公司于2024年12月2日召开二届二十七次董事会会议，审议通过了《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》，根据《股票上市规则》有关规定，关联董事宋新明、刘静萍、范晓东、叶刚健对本议案回避表决。本议案已经公司2024年第十次独立董事专门会议及第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东南方电网公司将在股东大会上对本议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：南方电网财务有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

注册地址：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、19楼及808-811房、1210-1211房

法定代表人：吕双

注册资本：70亿元人民币

统一社会信用代码：91440000190478709T

金融许可证机构编码：L0060H244010001

经营范围包括下列本、外币业务：

1、吸收成员单位存款；

2、办理成员单位贷款；

3、办理成员单位票据贴现；

4、办理成员单位资金结算与收付；

5、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

6、从事同业拆借；

7、办理成员单位票据承兑；

8、办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；

9、从事固定收益类有价证券投资；

10、对金融机构的股权投资；

11、监管部门批准的其他业务。

（经营范围最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准。）

控股股东：中国南方电网有限责任公司

（二）历史沿革及主要财务数据

1、历史沿革

2004年12月29日，南网财务公司经原中国银行业监督管理委员会批准成立，并取得了工商营业执照，注册资本金5亿元；2005年3月28日正式挂牌开业；2008
年，注册资本金增至10亿元，同年获得企业债券发行副主承销商资格；2011年6月，经原中国银行业监督管理委员会以及广西、云南、贵州、海南银监局的批准，在上述四省区设立分公司，同年注册资本金增至30亿元；2014年12月，注册资本金增至50亿元；2019年11月，注册资本金增至70亿元人民币。

2、主要业务及最近三年发展状况

近三年来，南网财务公司认真贯彻党中央、国务院和南方电网公司党组工作部署，坚持稳中求进工作总基调，积极发挥司库体系执行主体作用，聚焦党建与业务深度融合、政治生态向善向好，聚焦智能安全高效、司库管理取得新成效，聚焦精准服务、产业金融凝聚新动能，聚焦资源优化配置、价值创造迈上新台阶，聚焦“业技融合”、数字赋能展现新价值，聚焦金融风险防控、合规水平得到新提升。

3、主要财务数据

截至2023年12月31日，南网财务公司资产总额702.92亿元，所有者权益135.67亿元；2023年实现营业收入17.20亿元，净利润11.13亿元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至 2024 年 6 月 30 日，南网财务公司资产总额 755.97 亿元，所有者权益
136.68 亿元；2024 年 1-6 月，南网财务公司实现营业收入 10.54 亿元，净利润
6.03 亿元。（以上数据未经会计师事务所审计）

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