公告日期：2024-12-25

中国银河证券股份有限公司

关于广东三和管桩股份有限公司

及全资子公司使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称“三和管桩”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎的核查，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东三和管桩
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象实际发行人民币普通
股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元/
股，募集资金总额为人民币 999,999,997.50 元，扣除发行费用（不含税金额）人
民币 14,686,954.03 元后，实际募集资金净额为人民币 985,313,043.47 元。2023 年
8 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验资，并出具了“信会师报字[2023]第 ZC10364 号”《广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。

根据《广东三和管桩股份公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》及相关披露材料，公司本次发行后，募集资金扣除发行费用后将投入以下项目：
单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资 实际募集资金
号 金投资额 净额

1 浙江湖州年产600万米PHC预 54,854.86 49,500.00 48,500.00

应力高强度混凝土管桩智能化

生产线建设项目

2 江苏泰兴PHC预应力高强度混 46,202.92 40,000.00 40,000.00
凝土管桩生产线建设项目

3 补充流动资金 10,500.00 10,500.00 10,031.304347

合计 111,557.78 100,000.00 98,531.304347

根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐人、存放募集 资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金的存放、管理 和使用均符合公司《募集资金使用管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定 和要求。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司已使用向特定对象发行股票募集资金
22,582.189311 万元，尚未使用的募集资金有 76,938.488318 万元（含银行利息）， 具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 实际募集资金 已使用募集资 募集资金余额

号 净额 金 （含银行利息）

浙江湖州年产600万米PHC预

1 应力高强度混凝土管桩智能化 48,500.00 226.58115 48,770.091854
生产线建设项目

2 江苏泰兴PHC预应力高强度混 40,000.00 12,322.818133 28,167.098005
凝土管桩生产线建设项目

3 补充流动资金 10,031.304347 10,03……
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