公告日期：2018-07-27

国家开发银行证券交易所金融债券招投标书

（2018年第一、二、三期发行）

国家开发银行2018年跨市场发行人民币金融债券承销团成员：

根据《中国人民银行金融市场司关于回复国家开发银行金融债券临时发行额度申请的函》（银市函〔2017〕3113号）、《中国人民银行关于国家开发银行跨市场发行金融债券的批复》（银函〔2018〕59号），我行定于2018年7月27日通过上海证券交易所债券发行系统发行2018年跨市场第一期2年期金融债券 不超过40亿元、第二期5年期金融债券不超过25亿元和第三期20年期金融债券不超过15亿元，总量不超过80亿元，最终以实际中标量（债券面值）为准。

债券及招标条件如下：

一、发行总额： 2年期不超过40亿元

5年期不超过25亿元

20年期不超过15亿元

二、招标时间： 均为9:30-10:30

三、发行方式： 均为单一（荷兰式）利率招标

四、债券面值： 100元

五、价格/利率上下限: 见《招标价位表暨应急投标书》

六、价格/利差步长： 均为0.01%

七、基本投标单位： 均为1,000万元

八、每标位最低投标量： 均为1,000万元

九、每标位最高投标量： 均为150,000万元

十、起息日 均为2018年8月1日

十一、划款日： 均为2018年8月1日

十二、承揽费 2年期0.05%

5年期0.10%

20年期0.20%

十三、兑付手续费： 无

十四、基本承销额度： 无

（具体标位见价位表，价位表附后）

2018年7月27日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。