查看PDF原文
公告日期：2017-05-23
证券代码： 600004 股票简称：白云机场 公告编号： 2017－021
债券代码： 110035 债券简称：白云转债
转股代码： 190035 转股简称：白云转股
广州白云国际机场股份有限公司
关于公司可转换公司债券赎回的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日： 2017 年 6 月 6 日
赎回价格： 100.110 元/张（债券面值加当期应计利息）
赎回款发放日： 2017 年 6 月 13 日
赎回登记日次一交易日起（ 2017 年 6 月 7 日），白云转债
将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，白云转债将在上海证券交
易所摘牌（赎回发行在外的全部可转债时）。
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票
自 2017 年 4 月 10 日至 2017 年 5 月 22 日连续 30 个交易日内有 15 个
交易日收盘价格不低于本公司“白云转债（ 110035）”（以下简称“白
云转债”）当期转股价格（ 12.56 元/股）的 130%，根据本公司《公开
发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。
本公司第六届董事会第四次（ 临时） 会议审议通过了《 关于提前赎回
“白云转债”的议案》， 董事会决定行使本公司可转债的提前赎回权,
对“赎回登记日”登记在册的白云转债全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》和本公司《 公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条
款，就赎回有关事项向全体白云转债持有人公告如下：
一、赎回条款
（ 1）到期赎回条款
在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面
值上浮 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可
转债。
（ 2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 A 股可
转债： ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少
十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； ②
当本次可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自 2017 年 4 月 10 日至 2017 年 5 月 22 日连续 30 个交
易日内有 15 个交易日收盘价格不低于白云转债当期转股价格（ 12.56
元/股）的 130%，已满足白云转债的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2017 年 6 月 6 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的
白云转债的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前
赎回的约定，赎回价格为 100.110 元（债券面值及当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（ 2017 年 2 月 26 日） 起至
本计息年度赎回日（ 2017 年 6 月 6 日） 止的实际日历天数（算头不
算尾）。
每面值债券当期应计利息为 IA=B×i×t/365=100×0.4%×100
/365=0.110 元
境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率 20%，由公司代扣
代缴）后实际赎回价格为 100.088 元（税后）；合格境外投资者（ QFII）
扣税（税率 10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.099 元（税
后）； 对于除上述两种情况以外的持有“ 白云转债” 的投资者，公司
不代扣代缴所得税，实际赎回价格为 100.110 元。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》上发布白云转债赎回提示公告至少 3 次(即 ……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
