公告日期：2022-10-21

债券代码：111085 债券简称：19 芜专 01
2019 年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专 项债券（第一期）2022 年分期偿还本金暨付息公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2022年10月24日，凡在2022年10月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息与本金；2022年10月24日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息与本金。

芜湖市建设投资有限公司（以下简称“本公司”）于2019年10
月25日起息的2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项
债券（第一期）（简称“19芜专01”、“本期债券”、债券代码111085）将于2022年10月25日开始支付本期债券2021年10月25日-2022年10月24日期间的利息并偿还20%的本金，为保证付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，根据《2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）募集说明书》，现将有关
事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2019 年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）；

2、债券简称：19 芜专 01；

3、债券代码：111085；

4、发行人：芜湖市建设投资有限公司；

5、发行规模：人民币 8 亿元；

6、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末逐年分别偿付发行总额的 20%；

7、债券利率：4.58%；

8、债券形式：实名制记账式公司债券；

9、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末逐年分别偿付发行总额的 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息；

10、起息日：2019 年 10 月 25 日；

11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的
本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；

12、付息日：本期债券存续期内每年的 10 月 25 日为上一个计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）；

13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；

14、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的
10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）；

15、债券担保情况：本期债券无担保；

16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本年度分期偿还本金及付息情况

1、本次付息计息期限：2021 年 10 月 25 日-2022 年 10 月 24 日。
2、利率：4.58%。

3、债权登记日：2022 年 10 月 24 日。

4、债券付息日：2022 年 10 月 25 日。

5、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末逐年分别偿付发行总额的 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分
一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

6、下一计息期间起息日：2022 年 10 月 25 日。

7、下一付息期票面利率：4.58%。

8、债券分期偿还采取减少实际面额的方式办理：

（1）债券持仓数量保持不变，债券实际面额根据已偿还比例相应减少，计算公式为：实际面额=100 元×未偿还比例；

（2）本所在权益登记日次一交易日作除权处理，除权参考价格的计算公式为：除权参考价格=前收盘价格-100 元×本次偿还比例；
9、本次分期偿还20％本金后至下次偿还前，每张本期债券面值：
＝100 元*（1-本次偿还比例）

＝100 元*（1-20％）

＝80 元。

三……
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