公告日期：2023-06-28

2019 年芜湖市建设投资有限公司

战略性新兴产业专项债券（第一期）
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2019 年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）（以下简称“19 芜湖战新债 01”、“19 芜专01”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于芜湖市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《芜湖市建设投资有限公司 2022 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债
券（第一期）

债券简称 银行间债券市场：19 芜湖战新债 01

深圳证券交易所：19 芜专 01

发行人名称 芜湖市建设投资有限公司

7 年，设置本金提前偿付条款，在债券存续期第 3、4、
债券期限 5、6、7 个计息年度末逐年分别偿付发行总额的 20%，最
后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支
付。

发行规模 8.00 亿元

债券存量 6.40 亿元

担保情况 无

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 14 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期企业债券募集资金 8.00 亿元，其中 3.85 亿元用
于太赫兹与毫米波集成电路技术工程研究中心，0.15 亿元用于太赫兹工程中心功率模块封装中试生产线，4.00 亿元用于补充公司营运资金。截至报告出具日，募集资金已全部按约定用途使用完毕。

（二）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（三）选择权行使情况（如有）

不适用

（四）信息披露情况

发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公告，并披露
了以下临时公告：

序号 披露时间 披露内容

1 2022/08/19 芜湖市建设投资有限公司关于总经理变更的公告

三、2022 年度发行人偿债能力

发行人 2022 年的合并财务报表由天健会计师事务所审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（天健审[2023]5-82 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）资产负债结构以及偿债指标分析

单位：万元

项 目 2022年末 2021年末

资产总计 9,577,164.47 9,205,283.52

其中：流动资产 3,916,201.66 3,873,660.83

其中：存货 430,500.66 287,087.43

非流动资产 5,66……
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