公告日期：2018-07-24

2018年第十一期中国铁路建设债券招标书

2018年第十一期中国铁路建设债券投标人：

经国家发展和改革委员会文件发改企业债券〔2017〕267号批准，中国铁路

总公司定于2018年7月25日北京时间10:00时至11:00时，通过银行间债券市

场债券发行系统发行2018年第十一期中国铁路建设债券（以下简称“本期债券”）

200亿元。本期债券发行的有关情况详见于2018年7月24日公告的《2018年

中国铁路建设债券募集说明书》及《2018年第十一期中国铁路建设债券募集说

明书摘要》。欢迎各投标人积极参与投标。

本期债券分为5年期和20年期两个品种，本期债券及招标条件如下：

一、发行总额：………………………………………………..人民币200亿元

二、招标额：5年期品种………………………………………人民币70亿元

20年期品种………………………………………人民币130亿元

三、发行方式：…………………………………………………..单一利率招标

四、债券面值：………………………………………………….人民币100元

五、招标利率上下限：5年期品种…………………….………….3.46%-4.46%

20 年期品种………………………….…..3.86%-4.86%

六、利率步长：………………………………………………………….…0.01%

七、基本投标单位：…………………………………………………1,000万元

八、每标位最低投标量：……………………………………………1,000万元

九、每标位最高投标量：5年期品种……………………………..700,000万元

20年期品种…………………………..1,300,000万元

十、债券期限：……………………………………………………5年和20年

十一、起息日：5年期品种………………………………2018年7月26日

20年期品种………………………………2018年7月26日

十二、到期日：5年期品种………………………………2023年7月26日

20年期品种………………………………2038年7月26日

（单个投标人各标位投标量累计不得超过本期债券的招标发行额，即5年期品

种累计投标量不得超过70亿元，20年期品种累计投标量不得超过130亿元，应

急投标书附后）

特别提示：

本期债券通过银行间债券市场招标发行系统招标发行，通过承销团成

员在银行间市场以及上海证券交易所、深圳证券交易所向机构投资者（国

家法律、法规另有规定除外）公开发行，并分别在中央国债登记结算有限

责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司登记

托管。本期债券上市后，机构投资者、个人投资者（国家法律、法规另有

规定除外）均可参与交易。本期债券允许直接投资人将中标量按比例指定

为承销团成员营销量。有任何疑问，请在本期债券招标发行开始前联系中

央国债登记结算有限责任公司。

联系人：付颖，010－88170506

2018年第十一期中国铁路建设债券发行招标价位表

（5年期品种70亿元）

价位点 步长 最低投标量（万元） 最高投标量（万元）

3.46% 0.01% 1,000 700,000

…… 0.01% …… ……

4.10% 0.01% 1,000 700,000

4.11% 0.01% 1,000 700,000

4.12% 0.01% 1,000 700,000

4.13% 0.01% 1,000 700,000

4.14% 0.01% 1,000 700,000

4.15% 0.01% 1,000 700,000

4.16% 0.01% 1,000 700,000

4.17% 0.01% 1,000 700,000

4.18% 0.01% 1,000 700,000

4.19% 0.01% 1,000 700,000

4.20% 0.01% 1,000 700,000

4.21% 0.01% 1,000 700,000

4.22% 0.01% 1,000 700,000

4.23% 0.01% 1,000 700,000

4.24% 0.01% 1,000 700,000

4.25% 0.01% 1,000 700,000

4.26% 0.01% 1,000 700,000

4.27% 0.01% 1,000 700,000

4.28% 0.01% 1,000 700,000

4.29% 0.01% 1,000 700,000

4.30% 0.01% ……
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