公告日期:2020-06-30
股票简称:中交地产 股票代码:000736
债券简称:15中房债 债券代码:112263
中交地产股份有限公司 2015 年公司债券
受托管理事务报告
(2019 年度)
发行人
中交地产股份有限公司
(重庆市江北区观音桥建新北路 86 号)
债券受托管理人
华融证券股份有限公司
(北京市西城区金融大街 8 号)
2020 年 6 月
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重要声明
华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券” )编制本报告的
内容及信息均来源于中交地产股份有限公司(以下简称“中交地产”、
“发行人”或“公司”)2020 年 4 月对外披露的《中交地产股份有限
公司 2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构
出具的专业意见以及发行人向华融证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作
为华融证券所作的承诺或声明。
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目录
第一节 本期公司债券概况 ...................................................................... 3
第二节 受托管理人履行职责情况 .......................................................... 6
第三节 发行人的经营与财务状况 .......................................................... 8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................ 14
第五节 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情
况 ............................................................................................................... 15
第六节 债券持有人会议召开情况 ........................................................ 16
第七节 公司债券担保人资信情况 ........................................................ 17
第八节 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动 ................ 20
第九节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .................... 21
第十节 本期公司债券的信用评级情况 ................................................ 21
第十一节 其他情况 ................................................................................ 24
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第一节 本期公司债券概况
一、发行人名称
中交地产股份有限公司。
二、本期公司债券核准文件及核准规模
2015 年 6 月 9 日,本次发行获得中国证监会证监许可[2015]1174
号文核准,核准规模为不超过 7 亿元(含 7 亿元)。
三、本期债券的主要条款
1、债券名称:中房地产股份有限公司 2015 年公司债券。
2、债券简称及代码:债券简称 “15 中房债” , 债券代码 “112263” 。
3、发行规模:本期债券发行总规模为人民币 7 亿元。
4、票面金额:本期债券每张票面金额为 100 元。
5、债券期限:本期债券期限为 5 年。
6、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不
计复利。按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起
支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截
至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利
率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记
日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额
的本金。
7、付息、兑付方式:本期债券本息支付按照本期债券登记机构
的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照
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债权登记机构的相关规定办理。
8、利息登记日:本期债券付息的利息登记日按照债券登记机构
的相关规定办理。
9、起息日:本期债券的起息日为 2015 年 8 月 12 日。
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