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公告日期:2019-08-13
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债券代码:112263 债券简称:15 中房债
债券代码:112410 债券简称:16 中房债
债券代码:118858 债券简称:16 中房 02
债券代码:114438 债券简称:19 中交 01
华融证券股份有限公司
关于中交地产股份有限公司
“15 中房债” 、 “16 中房债” 、 “16 中房 02”和“19 中交 01”
重大事项的受托管理事务临时报告
华融证券股份有限公司作为中交地产发行的 “15 中房债” 、 “16 中房债” 、 “16
中房 02”和“19 中交 01”债券受托管理人(以下简称“受托管理人”),代表本
期债券全体持有人,持续密切关注“15 中房债” 、 “16 中房债” 、 “16 中房 02”和
“19 中交 01”对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行
与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托
管理协议》的约定,现就债券重大事项报告如下:
根据中交地产于 2019 年 8 月 5 日公告的《中交地产股份有限公司关于当年
累计新增借款的公告》(公告编号:2019-096)相关事项进展情况如下:
中交地产 2018 年末合并口径净资产为 42.30 亿元。2018 年末借款余额:
143.22 亿元。2019 年 7 月末借款余额:178.09 亿元。累计新增借款金额:34.87
亿元。累计新增借款占 2018 年末净资产比例:82.43%。
华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)编制本报告的内容及信
息均来源于中交地产股份有限公司(以下简称“中交地产”或“发行人”)对
外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行
人向华融证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对
相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所
作的承诺或声明。
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2019 年度新增借款分类如下:公司债券新增净额:0.47 亿元,占 2018 年末
净资产的 1.11%; 银行贷款新增净额: 17.89 亿元,占 2018 年末净资产的 42.29%;
委托贷款、融资租赁等新增净额:-15.78 亿元,占 2018 年末净资产的-37.30%;
信托计划等新增净额:15.60 亿元,占 2018 年末净资产的 36.88%;向关联方借
款新增净额:8.45 亿元,占 2018 年末净资产 19.96%;其它借款新增净额:8.24
亿元,占 2018 年末净资产 19.49%。
发行人 2019 年度累计新增借款符合相关法律法规的规定,属于发行人正常
经营活动范围,对发行人生产经营情况和偿债能力无重大影响。
华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人,根据《公司债券受托管理
人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发
行人上述事项提醒投资者关注相关风险。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《华融证券股份有限公司关于 “15 中房债” 、 “16 中房债” 、
16 中房 02”和“19 中交 01”重大事项的受托管理事务临时报告》盖章页)
华融证券股份有限公司
年 月 日
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