公告日期:2019-06-11
公司债券跟踪评级报告
中交地产股份有限公司 2
3. 2018 年,公司签约销售面积和签约金
额保持较快增长,同时结转金额逐年增长,盈
利水平提升。公司债务结构合理,以长期债务
为主。
4. 2018 年, 中交集团综合竞争优势仍十
分突出,资产规模很大、 盈利能力强,其提供
的担保对“ 15 中房债”和“ 16 中房债”的信
用状况仍有显著的提升作用。
关注
1.房地产调控政策短期内不会退出, 且
公司部分项目商业部分去化较慢,未来存在一
定的去化压力。
2.公司在建项目尚需投入较大规模的资
金, 未来存在较大的资本支出压力。
3. 公司权益规模有待提高; 公司资产负
债率较高, 整体负债负担较重。
分析师
支亚梅
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曹梦茹
电话: 010-85172818
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一、主体概况
中交地产股份有限公司(以下简称“公司”或“中交地产”)前身为重庆国际实业投资股份
有限公司,系经重庆市经济体制改革委员会渝改革[1992]148 号文批准,由中国重庆国际经济技术
合作公司联合重庆市建设投资公司等单位共同发起,采用定向募集方式设立的股份有限公司。公
司成立于 1993 年 2 月 3 日,设立时公司股本为人民币 5,000.00 万元。 1997 年 4 月经中国证监会
证监发字[1997]119 号文和证监发字[1997]120 号文批准,公司在深圳证券交易所发行普通股 1,000
万股,发行后股本总额人民币为 6,000.00 万元( 股票简称“ 重庆实业” ,股票代码“ 000736.SZ” )。
2013 年 12 月,公司更名为“中房地产股份有限公司”,股票简称相应更为“中房地产”,股票
代码不变。 2017 年 10 月,公司名称变更为“中交地产股份有限公司”,股票简称变更为“中交
地产”,股票代码不变。历经多次股权转让、配售、 资产重组和股权分置改革, 截至 2017 年底,
公司股本为 29,719.39 万元,中住地产开发有限公司(以下简称“中住地产”)为直接控股股东,
持股比例为 53.32%,国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。 2018 年 6 月,公司实施
2017 年度利润分配方案, 按年末总股本 2.97 亿股为基数,每 10 股派送 5.20 元(含税)现金红利,
送红股 5 股,不以公积金转增股本,共派发现金 1.55 亿元,送红股 14,859.69 万股。 2018 年 12
月 5 日,经中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”)批复, 并经深圳证券交易所办理
过户手续,公司直接控股股东变更为中交房集团。截至 2019 年 3 月底,公司股本为 44,579.08 万
元,国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。
图1 截至2019年3月底公司股权结构图
资料来源:公司年报
截至2018年底, 公司经营范围和组织结构未发生变化,拥有在职员工929人。
截至2018年底,公司合并资产总额402.30亿元,负债总额359.99亿元,所有者权益(含少数股
东权益) 合计42.30亿元,其中归属于母公司的所有者权益22.85亿元。 2018年, 公司实现营业收入
89.48亿元,净利润(含少数股东损益) 11.52亿元, 其中归属于母公司所有者的净利润为8.10亿元;
经营活动产生的现金流量净额57.96亿元,现金及现金等价物净增加额为10.20亿元。
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截至2019年3月底,公司合并资产总额422.21亿元,负债总额378.14亿元,所有者权益(含少
数股东权益) 合计44.07亿元,其中归属于母公司所有者权益23.76亿元。 2019年1~3月,公司实现
营业收入9.62亿元,净利润(含少数股东损益) 1.53亿元, 其中归属于母公司所有者的净利润为0.91
亿元; 经营活动产生的现金流量净额-34.31亿元,现金及现金等价物净增加额为-11.59亿元。
公司注册地址:重庆市江北区观音桥建新北路 86 号;法定代表人: 耿忠强。
二、 债券发行及募集资金使用情况
1. “ 15中房债”
经中国证监会证监许可[2015]……
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