公告日期：2019-05-24

股票简称： 中交地产 股票代码： 000736

债券简称： 15中房债 债券代码： 112263

中交地产股份有限公司 2015 年公司债券

受托管理事务报告

（ 2018 年度）

发行人

中交地产股份有限公司

（重庆市江北区观音桥建新北路 86 号）

债券受托管理人

华融证券股份有限公司

（北京市西城区金融大街 8 号）

2019 年 5 月

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重要声明

华融证券股份有限公司（以下简称“ 华融证券”）编制本报告的

内容及信息均来源于中交地产股份有限公司（以下简称“ 中交地产”、

“发行人”或“公司”） 2019 年 4 月对外披露的《 中交地产股份有限

公司 2018 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构

出具的专业意见以及发行人向华融证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为华融证券所作的承诺或声明。

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目录

第一节 本期公司债券概况 ......................................................................3

第二节 受托管理人履行职责情况 ..........................................................6

第三节 发行人的经营与财务状况 ..........................................................8

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................13

第五节 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情

况...............................................................................................................14

第六节 债券持有人会议召开情况 ........................................................15

第七节 公司债券担保人资信情况 ........................................................16

第八节 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动 ................19

第九节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ....................20

第十节 本期公司债券的信用评级情况 ................................................20

第十一节 其他情况 ................................................................................22

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第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中交地产股份有限公司。

二、本期公司债券核准文件及核准规模

2015 年 6 月 9 日，本次发行获得中国证监会证监许可[2015]1174

号文核准，核准规模为不超过 7 亿元（含 7 亿元）。

三、本期债券的主要条款

1、债券名称：中房地产股份有限公司 2015 年公司债券。

2、债券简称及代码：债券简称 “ 15 中房债”， 债券代码 “ 112263”。

3、发行规模：本期债券发行总规模为人民币 7 亿元。

4、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年。

6、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不

计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截

至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利

率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记

日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额

的本金。

7、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机

构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按

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照债权登记机构的相关规定办理。

8、利息登记日： 本期债券付息的利息登记日按照债券登记机构

的相关规定办理。

9、起息日：本期债券的起息日为 2015 年 8 月 12 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月

12 日（遇法定节假日或休息日，则……
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