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公告日期:2017-12-14
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证券代码:000736 证券简称:中交地产
债券代码:112263 债券简称:15 中房债
债券代码:112410 债券简称:16 中房债
债券代码:118542 债券简称:16 中房私
债券代码: 118858 债券简称: 16 中房 02
华融证券股份有限公司
关于中交地产股份有限公司
“15 中房债”、“16 中房债”、“16 中房私”、“16 中房 02”
受托管理事务临时报告
华融证券股份有限公司作为中交地产发行的“15 中房债” 、 “16 中房债” 、 “16
中房私” 、 “16 中房 02”债券受托管理人(以下简称“受托管理人”),代表本期
债券全体持有人,持续密切关注“15 中房债” 、 “16 中房债” 、 “16 中房私” 、 “16
中房 02”对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交
易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理
协议》的约定,现就债券重大事项报告如下:
根据中交地产于 2017 年 12 月 7 日公告的《中交地产股份有限公司关于当年
累计新增借款的公告》(公告编号:2017-167)相关事项进展情况如下:
一、主要财务数据情况
华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)编制本报告的内容及信
息均来源于中交地产股份有限公司(以下简称“中交地产”或“发行人”)对
外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行
人向华融证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对
相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所
作的承诺或声明。
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发行人主要财务数据如下:
2016 年末合并口径(以下同)净资产:24.71 亿元。
2016 年末借款余额:71.96 亿元。
2017 年 11 月末借款余额:148.99 亿元。
累计新增借款金额:77.04 亿元。
累计新增借款占 2016 年末净资产比例:311.78 %。
二、2017 年度新增借款的分类披露
银行贷款新增净额:13.08 亿,占 2016 年末净资产的 52.93%。
委托贷款、融资租赁等新增净额: 20.55 亿元,占 2016 年末净资产的 83.16%。
信托计划等新增净额:15.40 亿元,占 2016 年末净资产的 62.32%。
向关联方借款新增净额:16.00 亿元,占 2016 年末净资产 64.75%。
其它借款新增净额:12.01 亿元,占 2016 年末净资产 48.60%。
上述新增借款主要系中交地产控股子公司苏州华投投资有限公司(以下简称
“苏州华投”)与向苏州华投参股公司常熟中南香缇苑房地产有限公司(以下简
称“中南香缇”)签署借款合同,合同编号:ZSCW -2017-0004,借款合同金额 1.3
亿元,借款期限不超过 36 个月,年利率为 0。苏州华投向中南香缇签署借款合
同,合同编号:ZSCW -2017-0005,借款合同金额 1.41858 亿元,借款期限为一
年,年利率为 0。
华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人,根据《公司债券受托管理
人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发
行人上述事项提醒投资者关注相关风险。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《华融证券股份有限公司关于“15 中房债” 、 “16 中房债” 、
“16 中房私”、“16 中房 02”重大事项的受托管理事务临时报告》盖章页)
华融证券股份有限公司
2017 年 12 月 13 日
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