公告日期：2023-11-21

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-101

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于因实施权益分派调整“福莱转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

113059 福莱转债 可转债转股复牌 2023/11/24 2023/11/27

“福莱转债”调整前转股价格：人民币 42.46 元/股

“福莱转债”调整后转股价格：人民币 42.22 元/股

“福莱转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 11 月 27 日

“福莱转债”自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 24 日（权益分派股权登记

日）期间停止转股，自 2023 年 11 月 27 日（除权除息日）起将恢复转股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]664）核准，福莱特玻璃集团股份有

限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日公开发行了 4,000 万张可转换

公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额人民币 40 亿元。于 2022 年 6 月

13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福莱转债”，债券代码“113059”。
初始转股价格为人民币 43.94 元/股，转股期间为 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5

一、转股价格调整依据

公司于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司 2023 年中期利润分配预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.38 元（含税）。除前述现金分红外，本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。

本次权益分派实施的A股股权登记日为2023年11月24日，除权除息日为2023年 11 月 27 日。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-097）。
根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在“福莱转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“福莱转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式及调整结果

根据《募集说明书》相关条款约定，在“福莱转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 A 股可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价格，P0为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增
股本率，A 为增发新股价格或配股价格，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

根据上述公式中“P1＝P0-D”进行计算，P0 为调整前转股价人民币 42.46 元/
股，D 为每股派送现金股利人民币 0.238 元。

计算调整后转股价：P1＝42.46-0.238=42.222 元/股。

根据上述公式，“福莱转债”的转股……
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