公告日期：2024-05-14

证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2024-040
转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于“福莱转债”2024 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 可转债付息债权登记日：2024 年 5 月 17 日

● 可转债除息日：2024 年 5 月 20 日

● 可转债兑息日：2024 年 5 月 20 日

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日发行
的可转换公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2024 年 5 月 20 日支付自 2023
年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日期间的利息。根据公司《公开发行 A 股可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）债券名称：福莱特玻璃集团股份有限公司可转换公司债券；

（二）债券简称：福莱转债；

（二）债券代码：113059；

（三）债券类型：可转换为公司 A 股股票的公司债券；

（四）债券发行量：400,000 万元（4,000 万张）

（五）债券上市量：400,000 万元（4,000 万张）

（六）发行价格：本次可转换公司债券按面值发行，人民币 100 元/张；

（七）债券上市地点：上海证券交易所；

（八）债券上市时间：2022 年 6 月 13 日；

（九）债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 1.8%、第六年 2.0%；

（十）债券期限：自发行之日起六年，即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5
月 19 日；

（十一）还本付息的期限和方式

本次发行的 A 股可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的 A 股可转债持有人按
持有的可转债票面总金额自可转债发行首日（2022 年 5 月 20 日）起每满一年可
享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的 A 股可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指 A 股可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的 A 股可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可
转债发行首日（2022 年 5 月 20 日）。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持
有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）A 股可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（十二）转股期限：2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日（如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）；

（十三）转股价格：初始转股价格为：43.94 元/股，最新转股价格为 42.22元/股。

（十四）信用评级：公司主体信用等级为 AA，可转债信用级别为 AA；
（十五）资信评估机构：中诚信国际信用评级有限责任公司；

（十六）保荐机构：国泰君安证券股份有限公司；

（十七）担保情况：本次发行的 A 股可转换公司债券不提供担保；

（十八）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的有关规定，本次付息为公司可转债第二年付息，计息
期间为 2023 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日。本计息年度票面利率为 0……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。