公告日期：2024-01-03

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-001
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日
至 2028 年 3 月 2 日。截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币
2,803,355,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行总量的比例为35.04%。因转股形成的股份数量累计为201,681,205股，占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 5.58%。

● 2023 年第 4 季度转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月
31 日，累计有人民币 7,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，因
转股形成的股份数量累计为 532 股。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的成
银转债金额为人民币 5,196,645,000 元，占成银转债发行总量的比例为 64.96%。

一、可转债发行上市概况

经中国银保监会四川监管局（现国家金融监督管理总局四川监管局）《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行
A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445 号）和中国证券监督管理委员会《关于核准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成
都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 3 日公开
发行 8,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、
第三年为0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82 号文同意，本公
司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，
转债简称“成银转债”，交易代码“113055”。

根据有关规定和《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券募集说明书》的约定，成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可转
换为本公司 A 股普通股股票。成银转债初始转股价格为 14.53 元/股，当前转股价格为 13.13 元/股。

二、可转债转股情况

成银转债的转股起止日期为2022年9月9日至2028年3月2日。
截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 2,803,355,000 元成银转债
转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行总量的比例为 35.04%。因转股形成的股份数量累计为 201,681,205 股，占成银转债转股前本公
司已发行普通股股份总额的 5.58%。其中，2023 年 10 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日，累计有人民币 7,000 元成银转债转为本公司 A 股普通
股，因转股形成的股份数量累计为 532 股。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际控制人成都市国有资产监
督管理委员会实际控制的本公司股东转股情况如下：

单位：元、股

成都市国资委实 转股前持有 可转债 转股后持有 转股后持有 转股后持有
际控制的本公司 可转债金额 转股金额 可转债金额 股份数量 股份比例
股东
成都交子金融控

股集团有限公司 1,599,505,000 560,570,000 1,038,935,000 762,778,873 19.9998%

成都产业资本控

股集团有限公司 463,857,000 463,857,000 0 242,881,586 6.37%

成都欣天颐投资

有限责任公司 297,460,000 297,460,000 0 155,753,998 4.08%

成都市协成资产

管……
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