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公告日期:2024-02-26
证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2024-007
可转债代码:113055 可转债简称:成银转债
成都银行股份有限公司
关于“成银转债”2024 年付息事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●可转债付息债权登记日:2024 年 3 月 1 日(周五)
●可转债除息日:2024 年 3 月 4 日(周一)
●可转债兑息日:2024 年 3 月 4 日(周一)
(因 2024 年 3 月 3 日为休息日,可转债兑息日顺延至 2024 年 3
月 4 日)
成都银行股份有限公司(以下简称“成都银行”或“本公司”)
于 2022 年 3 月 3 日公开发行的 80 亿元 A 股可转换公司债券(以下
简称“可转债”或“本期债券”),将于 2024 年 3 月 4 日开始支付
自 2023 年 3 月 3 日至 2024 年 3 月 2 日期间的利息。根据《成都银行
股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、可转债发行上市概况
1.债券简称:成银转债。
2.债券代码:113055。
3.证券类型:可转换为公司 A 股普通股股票的公司债券。
4.可转债上市地点:上海证券交易所。
5.可转债上市时间:2022 年 4 月 6 日。
6.发行规模:80 亿元。
7.发行数量:8,000 万张(800 万手)。
8.票面金额和发行价格:每张面值为人民币 100 元,按面值发行。
9.债券期限:发行之日起 6 年(2022 年 3 月 3 日至 2028 年 3 月
2 日)。
10.转股起止日期:自 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日。
11.票面利率:第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.70%、
第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。
12.付息方式:
(1)可转债付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(2)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,本公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成本公司A 股股票的可转债,本公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(3)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
13.最新转股价格:13.13 元/股。
14.信用评级机构:联合资信评估股份有限公司。
15.可转债信用评级:AAA。
16.担保情况:未提供担保。
17.登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》约定,本期付息为“成银转债”第二年付息,
计息期间为 2023 年 3 月 3 日至 2024 年 3 月 2 日。本计息年度票面利
率为 0.40%(含税),即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.40元人民币(含税)。
三、付息债权登记日、除息日和付息日
可转债付息债权登记日:2024 年 3 月 1 日(周五)。
可转债除息日:2024 年 3 月 4 日(周一)。
可转债兑息日:2024 年 3 月 4 日(周一)。
四、付息对象
本次付息对象为截至 2024 年 3 月 1 日上海证券交易所收市后,
在中国结算上海分公司登记在册的全体“成银转债”持有人。
五、付息方法
本公司已与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户,则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务,后续兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为
准。本公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
中国结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构……
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