公告日期：2022-12-27

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2022-099
债券代码：113525 债券简称：台华转债

转债代码：113638 债券简称：台 21 转债

浙江台华新材料股份有限公司

关于“台华转债”赎回（暨摘牌）实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2023 年 1 月 5 日

赎回价格：100.099 元/张

赎回款发放日：2023 年 1 月 6 日

最后交易日：2022 年 12 月 30 日

截至 2022 年 12 月 26 日收市后，距离 2022 年 12 月 30 日（“台华转债”最
后交易日）仅剩 4 个交易日，2022 年 12 月 30 日为“台华转债”最后一个交易
日。

最后转股日：2023 年 1 月 5 日

截至 2022 年 12 月 26 日收市后，距离 2023 年 1 月 5 日（“台华转债”最后
转股日）仅剩 7 个交易日，2023 年 1 月 5 日为“台华转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，台华转债将自 2023 年 1 月 6 日起在上海证券交
易所摘牌。

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.61
元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即100.099 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

特提醒“台华转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票
自 2022 年 11 月 14 日起至 2022 年 12 月 13 日连续三十个交易日内有十五个交易
日收盘价格高于本公司“公开发行可转换公司债券”（以下简称“台华转债”）
当期转股价格的 130％。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于提前赎回“台华转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“台华转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体台华转债持有人公告如下：

一、赎回条款

公司《可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款如下：

“在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在换股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自 2022 年 11 月 14 日起至 2022 年 12 月 13 日连续三十个交易日内
有十五个交易日收盘价格高于（或不低于）台华转债当期转股价格的 130％，已满足“台华转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为 2023 年 1 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“台华转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.099 元/张。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率 1.8%；

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。