公告日期：2023-01-04

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-002
债券代码：113525 债券简称：台华转债

债券代码：113638 债券简称：台 21 转债

浙江台华新材料股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

累计转股情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有 526,750,000 元“台华转债”已转换为
公司股票，“台华转债”累计转股数为 67,973,123 股，占其转股前公司总股本的 8.87%；

截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有 105,000 元“台 21 转债”已转换为公司
股票，“台 21 转债”累计转股数为 6,255 股，占其转股前公司总股本的 0.0007%。
未转股可转债情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“台华转债”金额为 6,250,000 元，
占“台华转债”发行总量的 1.17%；

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“台 21 转债”金额为 599,895,000
元，占“台 21 转债”发行总量的 99.98%。

本季度转股情况：

本季度（即自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间）“台华转债”
和“台 21 转债”转股的金额合计为 179,119,000 元，因转股形成的股份数量合计为 23,533,450 股，其中：“台华转债”本季度转股金额为 179,075,000 元，
因转股形成的股份数量为 23,530,834 股；“台 21 转债”本季度转股金额为 44,000
元，因转股形成的股份数量为 2,616 股。

一、可转债发行上市概况

（一）“台华转债”发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年，票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年3.00%。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华转债”，债券代码“113525”。

3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自 2019 年 6 月 21 日起可转换
为公司股票。初始转股价格为 11.56 元/股。

2019 年 6 月 11 日公司实施了 2018 年年度利润分配方案，转股价格由 11.56
元/股调整为 8.11 元/股；2020 年 6 月 21 日公司实施了 2019 年年度利润分配方
案，转股价格由 8.11 元/股调整为 8.03 元/股；2020 年 12 月 24 日因公司非公
开发行 A 股股票,转股价格由 8.03 元/股调整为 7.83 元/股；2021 年 5 月 28 日
公司实施了 2020 年年度利润分配方案，转股价格由 7.83 元/股调整为 7.78 元/
股；2022 年 7 月 15 日公司实施了 2021 年年度利润分配方案，转股价格由 7.78
元/股调整为 7.61 元/股。

（二）“台 21 转债”发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109 号文核准，公司于 2021
年 12 月 29 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
60,000 万元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19 号文同意，公司 60,000 万
元可转换公司债券于 2022 年 1 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“台 21 转债”，债券代码“113638”。

3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债

券募集说明书》的约定，公司该次发……
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