公告日期:2024-01-18
证券代码:603186 证券简称:华正新材 公告编号 2024-003
转债代码:113639 转债简称:华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
关于“华正转债”付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
可转债付息债权登记日:2024年1月23日
可转债除息日:2024年1月24日
可转债兑息日:2024年1月24日
浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月24日发行的可转换公司债券将于2024年1月24日开始支付自2023年1月24日至2024年1月23日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》(以下简称“可转债募集说明书”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准,公司于 2022 年
1月24日公开发行了57,000.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,
共计 5,700,000 张。债券期限 6 年,自 2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23 日止。
票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年1.80%、第六年 2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]43 号文同意,公司 57,000.00 万元
可转换公司债券于2022年2月22日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“华正转债”,债券代码“113639”。
根据有关规定以及可转债募集说明书规定,公司该次发行的“华正转债”自
2022 年 7 月 28 日起可转换为本公司股份,转股价格起止日期为 2022 年 7 月 28
日至 2028 年 1 月 23 日。 本次可转债的初始转股价格为 39.09 元/股,最新转股
价格为 38.51 元/股。历次转股价格调整情况如下:
1、因公司实施 2021 年度利润分配,“华正转债”的转股价格从调整前的 39.09
元/股调整为 38.59 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交
易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-039)。
2、因公司实施 2022 年度利润分配,“华正转债”的转股价格从调整前的 38.59
元/股调整为 38.51 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易
所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-037)。
二、本次付息方案
(一)付息期限与方式
根据可转债募集说明书的约定,本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
(5)在本次发行的可转换公司债券到期日之后的 5 个工作日内,公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会……
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