公告日期：2024-04-02

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2024-016
转债代码：113639 转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

累计转股情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“华正转债”）自2022年7月28日开始转股，截至2024年3月31日累计共有人民币64,000元“华正转债”已转换为公司股票，累计转股数量为1,640股，占“华正转债”转股前公司已发行股份总额的0.0012%。
未转股可转债情况：截至2024年3月31日，公司尚未转股的“华正转债”金额为人民币569,936,000元，占“华正转债”发行总量的99.9888%。

本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，共有人民币1,000元“华正转债”转换成公司股票，转股数量为25股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，公司于 2022 年
1月24日公开发行了57,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，
共计 5,700,000 张。债券期限 6 年，自 2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23 日止。
票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]43 号文同意，公司 57,000.00 万元
可转换公司债券于2022年2月22日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华正转债”，债券代码“113639”。

根据有关规定以及《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“可转债募集说明书”）规定，公司该次发行的“华正转债”自 2022 年 7
月 28 日起可转换为本公司股份，转股起止日期为 2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1
月 23 日。本次可转债的初始转股价格为 39.09 元/股，最新转股价格为 38.51 元/
股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年度利润分配，“华正转债”的转股价格从调整前的 39.09
元/股调整为 38.59 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交
易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-039）。

2、因公司实施 2022 年度利润分配，“华正转债”的转股价格从调整前的 38.59
元/股调整为 38.51 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易
所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

二、可转债本次转股情况

“华正转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有人民币 1,000
元“华正转债”已转换为公司股票，转股数量为 25 股。

截至 2024 年 3 月 31 日累计共有人民币 64,000 元“华正转债”已转换为公
司股票，累计转股数量为 1,640 股，占“华正转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0012%。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未转股的“华正转债”金额为人民币
569,936,000 元，占“华正转债”发行总量的 99.9888%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前 变动后

本次可转债 限制性股票解

股份类别 （2023 年 12 月 ……
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