公告日期：2024-02-02

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-005
转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于“苏利转债”付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 2 月 8 日

可转债除息日：2024 年 2 月 19 日

可转债兑息日：2024 年 2 月 19 日

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 2 月 16
日公开发行的可转换公司债券将于 2024 年 2 月 19 日开始支付自 2023 年 2 月 16
日至 2024 年 2 月 15 日期间的利息。根据《江苏苏利精细化工股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》（以下称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：江苏苏利精细化工股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：苏利转债

3、债券代码：113640

4、债券形式：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

5、发行总额：人民币 95,721.10 万元

6、发行数量：957.211 万张

7、票面金额：按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即
2022 年 2 月 16 日至 2028 年 2 月 16 日。

9、债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.4%，
第二年 0.6%，第三年 1%，第四年 1.5%，第五年 2%，第六年 3%。

10、还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

I=B×i

I：年利息额；

B：本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 2 月 22 日）起满
6 个月后的第一个交易日，即 2022 年 8 月 22 日可转换为公司股份。

12、初始转股价格：20.11 元/股

13、最新转股价格：19.16 元/股

因公司实施 2021 年度利润分配，苏利转债的转股价格从调整前的 20.11 元/

股调整为 19.71 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易
所网站及指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于2021 年度权益分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-063）。

因公司实施 2022 年度利润分配，“苏利转债”的转股价格变为 19.16 元/
股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站及指定信息披
露媒体披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。

14、信用评级情况：“苏利转债”信用等级为“AA-”；公司主体信用等级为“AA-”；评级展望为“稳定”。

15、信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

16、担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

17、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。