![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-02-20
股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2024-020
转债代码:113641 转债简称:华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
关于“华友转债”付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
可转债付息债权登记日:2024年2月23日
可转债除息日:2024年2月26日
可转债兑息日:2024年2月26日
浙江华友钴业股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2022 年 2 月 24 日发行的
可转换公司债券将于 2024 年 2 月 26 日开始支付自 2023 年 2 月 24 日至 2024 年 2
月 23 日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:2022 年浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券
2、债券简称:华友转债
3、债券代码:113641
4、债券形式:可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)
5、发行总额:人民币 76 亿元
6、发行数量:7,600 万张
7、面值和发行价格:本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行。
8、债券期限:本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即 2022 年 2 月
24 日至 2028 年 2 月 23 日。
9、债券利率:第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
10、付息的期限和方式:
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
(1)计息年度的利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;
i:指本次可转债当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
11、转股期限:2022 年 9 月 2 日至 2028 年 2 月 23 日。
12、转股价格:本次发行的可转债的初始转股价格为 110.26 元/股,最新转股
价格为 45.00 元/股。
13、可转债信用评级情况:主体信用等级为 AA+,“华友转债”信用等级为AA+,评级展望稳定。
14、信用评级机构:联合资信评估股份有限公司
15、担保事项:本次可转债不提供担保。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本次付息方案
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中约定,本次付息为公司可转债第
二年付息,计息期间为 2023 年 2 月 24 日至 2024 年 2 月 23 日。本计息年度票面利
率 0.40%(含税),即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.4 元人民币(含
税)。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
1、可转债付息债权登记日:2024 年 2 月 23 日
2、可转债除息日:2024 年 2 月 26 日
3、可转债兑息日:2024 年 2 月 26 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2024 年……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。