公告日期：2023-10-09

证证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2023-042

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 37,000 元“艾迪转债”

转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 1,541 股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。

●本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，共有人民

币 11,000 元“艾迪转债”转换为公司股票，转股数量为 462 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00005%。

●未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为

999,963,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9963%。

●截至公告披露日前一个交易日，公司股票收盘价格为 17.72 元/股，本

次可转债的转股价格为 23.74 元/股，若投资者现在按转股价格转股的话，可能面临较大投资损失，敬请投资者谨慎选择。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496 号文核准，烟台艾迪精密

机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日公开发行了 1,000

万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123 号文同意，公司本次发行的

100,000 万元可转换公司债券于 2022 年 5 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交

易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。

公司发行的“艾迪转债”自 2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日可转换

为本公司股份，可转债的初始转股价格为 23.96 元/股。2022 年 6 月 8 日因公

司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为 23.84 元/股。2022 年 6 月

28 日公司回购注销 1,392,244 股限制性股票，回购价格为 26.16 元/股。因本

次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限 制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为 23.84 元/股，故公

司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。2023 年 6 月 5

日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为 23.74 元/股。2023

年 6 月 27 日公司回购注销 183.2796 万股限制性股票，回购价格为 25.94 元/

股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入， 本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为 23.74 元/股， 故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。

二、可转债本次转股情况

“艾迪转债”转股期间为 2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日。

自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，共有人民币 11,000 元“艾迪转

债”转换为公司股票，转股数量为 462 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.00005%。

截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 37,000 元“艾迪转债”转换为公司股

票，累计因转股形成的股份数量为 1,541 股，占“艾迪转债”转股前公司已发 行股份总额的 0.0002%。

截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 999,963,000.00 元，

占可转债发行总量的 99.9963%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前 变动后

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