公告日期：2024-04-03

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-011

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于“艾迪转债”2024 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 12 日

● 可转债除息日：2024 年 4 月 15 日

● 可转债兑息日：2024 年 4 月 15 日

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)于 2022 年 4
月 15 日公开发行的可转换公司债券将于 2024 年 4 月 15 日开始支付自 2023 年
4 月 15 日至 2024 年 4 月 14 日期间的利息。根据《烟台艾迪精密机械股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

1.债券名称：2022 年烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司
债券。

2.债券简称：艾迪转债。

3.债券代码：113644。

4.债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。

5.发行日期：2022 年 4 月 15 日。

6.上市日期：2022 年 5 月 12 日。

7.发行规模：100,000 万元。

9.发行价格：公司本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发
行。

10.债券期限：自发行之日起六年，即 2022 年 4 月 15 日至 2028 年 4 月 14
日。

11.票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 2.0%、第六年 3.0%。

12.还本付息的期限和方式：公司本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

其中，I 指年利息额，B 指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简
称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额，i 指本次可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度利息。

④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

14.转股价格：初始转股价格为 23.96 元/股，最新转股价格为 23.74 元/
股。

15.可转债信用评级：AA-。

16.评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。

17.担保事项：公司本次发行的可转债不提供担保。

18.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第二年付息，计息期
间为 2023 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 14 日。本期债券票面利率为 0.5%（含税），
即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.5 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

1.可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 12 日

2.可转债除息日：2024 年 4 月 15 日

3.可转债兑息日：2024 年 4 月 15 日

四、付息对象
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