公告日期：2024-06-12

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-029

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于因 2023 年度利润分配调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 修正前转股价格：23.74 元/股

● 修正后转股价格：23.62 元/股

● 艾迪转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 18 日

证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

113644 艾迪转债 可转债转股复牌 2024/6/17 2024/6/18

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限

公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日

公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,0

00万元。本次发行的可转换公司债券已于2022年5月12日在上海证券交易

所上市交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”，初始转股价

格为23.96元/股，本次调整前的转股价格为23.74元/股。

根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）相关条款的规定，在“艾
迪转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调
整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》，具体如下：以实施权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司可转债募集说明书相关条款规定，因公司2023年度派送现
金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：

P1=P0-D

其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现
金红利。

公司总股本为838,335,003股，扣除已累计回购股份为5,001,317股，本次实际参与分配的股本数为833,333,686股。本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（833,333,686×0.12）÷838,335,003≈0.1193元

P1=23.74-0.1193=23.6207元/股≈23.62元/股

根据上述规则，调整后的公司可转债转股价格由23.74元/股变更为23.62元/股，自公司实施2023年年度权益分配的除权（息）日起生效，即
于2024年6月18日生效。艾迪转债自2024年6月11日至2024年6月17日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年6月18日起恢复转股。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
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